| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۳) |
۹۹.۰۱ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۲ |
۱.۱۸ |
۱۰۶.۶۴ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۱) |
۱۱.۵۲ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۴ |
۱.۹۵ |
۱۵.۶۵ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۲۸ |
۳.۰۸ |
۱۷۷.۳۷ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۱۳ |
۱.۲۹ |
۶۰.۷۴ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۷۶ |
۶۶.۸۳ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۱.۰۶) |
(۴۶.۲۸) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۵ |
۲۰.۰۴ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۴ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۱ |
(۴۶.۲۷) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۹) |
۴۹.۴۶ |
(۶۴.۹) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۰.۳۲) |
(۱.۹۱) |
(۶۸.۸۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۱.۷۶) |
(۳۳.۰۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۷) |
۷۹.۱ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
|
|