| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۲) |
(۴۵.۵۲) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۲۴ |
۱.۸۵ |
۱۳۵.۸ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۶۴) |
(۱۰.۱۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۷) |
(۳.۴۵) |
(۷۴.۲۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۳ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۳ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۳۴ |
۴.۵ |
۲۴۹.۲۳ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴ |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۸۲ |
۹۷.۵۷ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۱۱ |
۱.۶۶ |
۴۸.۴۱ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۴۳ |
۲.۷۹ |
۳۸۷.۲۱ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲۸ |
۳.۶۸ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۹) |
(۶.۹۶) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۰۵.۹۷ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۲۴ |
۲.۰۶ |
۱۳۸.۴۴ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۳ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
|
|