| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۸.۸۶ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۸۴ |
۱۱.۴۹ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۳.۶۶ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۷۹ |
۵۴.۵۹ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۲۹ |
۱۵۷.۴۳ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۷) |
(۲.۰۵) |
(۲۲.۵۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۱) |
(۰.۸۴) |
(۳۰.۵۱) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۹) |
(۱.۴۷) |
(۲۷.۹۲) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۷.۵۴ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۸) |
(۷.۰۲) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۵۴ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۵.۶۸ |
(۴.۸۵) |
|
|