| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۳.۵۵) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۶۹ |
۱۵۶.۴ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۱۸ |
۵۴.۵۶ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۵) |
۷.۵۳ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۵) |
(۲۵.۲) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۴۱) |
۴۳.۸۱ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۱) |
(۰.۴۹) |
(۳۰.۴۶) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۸ |
۱۵.۶۴ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۱) |
(۱۹.۵۸) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۲) |
۱۵.۶۵ |
(۸۹.۶) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۳.۷۷ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۱۹ |
۲.۵۵ |
۹۹.۷۶ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
|
|