| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۲۲ |
۰.۳۸ |
۱۲۱.۱۹ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۴۳ |
۸۴.۹ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۸ |
(۲۵.۱۳) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱.۷۱ |
(۲۲.۳۵) |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۳۸ |
۲.۲ |
۲۹۶.۱۷ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۲۲ |
۱.۵۶ |
۱۲۲.۴۲ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰.۲۹ |
۳۸.۷۵ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۸ |
(۱۰.۳۵) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۲۴ |
۱.۲۵ |
۱۳۹.۷۹ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۱) |
(۳.۵۹) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۱) |
(۱۰.۳۷) |
(۲.۳۳) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۷۹ |
۱۱.۵۷ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۳۳) |
۴۴.۰۹ |
(۶۹.۶) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶) |
(۵۹.۸۵) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
|
|