| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۴ |
(۱۰.۳۶) |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۹) |
۱۱۵.۲ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۸) |
(۲۸.۰۱) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۷) |
۲۱۷.۵۷ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۵) |
۶۰۸.۷۱ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۱.۵۳ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۲) |
(۱.۱۶) |
(۵۱.۶۵) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۱ |
۳۳.۷۵ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۲ |
۰.۴۷ |
۱۰۷.۱۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۲) |
(۲) |
(۳۵.۴۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
|
|