| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱۵ |
۷۲.۴۲ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۴) |
۱۲۲.۶۵ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۱.۸۲) |
(۳۹.۹۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۲۳ |
۴۳.۸۹ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۸) |
(۳.۵۸) |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۶۱ |
۸۵.۸۸ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۹۳ |
۱۳۱.۷۳ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۲۴ |
۴۴.۱۹ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۸) |
(۶۸.۹۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
(۰.۲) |
۳.۰۲ |
(۵۱.۲) |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۳۲ |
۱.۶۲ |
۲۱۵.۶۶ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۳۳ |
۱.۰۸ |
۲۲۸.۴۵ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۳۷ |
۱.۵۸ |
۲۸۱.۱۴ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۳۶ |
(۲.۵۷) |
۲۶۹.۳۴ |
(۹۹.۹۹) |
|
|