| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۲۱ |
۰.۶۵ |
۱۱۴.۶۴ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۱۹.۹۷ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۴ |
(۱۹.۶۳) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۲ |
(۲۷.۹۵) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۳) |
۷۹.۱۳ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۱.۴۸ |
(۳۷.۷۳) |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۳ |
۱.۱۴ |
۱۹۸.۶۶ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۸) |
۷.۵۸ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۴ |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۵ |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۷ |
(۴۶.۲۶) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
(۰.۲) |
۲.۱۲ |
(۵۱.۱۸) |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۸۷ |
۴۰۲.۸۵ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۹) |
۹۸.۲ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۱) |
(۰.۸۶) |
(۳۰.۲۵) |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
|
|