| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۳.۵۴ |
۹۲.۸ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۳.۵۵) |
(۲۱.۷) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۲۸ |
۱۵.۵۷ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۳.۵۸ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۱.۴۵) |
(۱۳.۴۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴.۲۸ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۱۹.۸۷ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۷.۵۲ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۹) |
(۱۳.۵) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۸۳ |
۳۸.۶ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۴۷ |
۹۹.۴۸ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۹ |
(۷.۰۲) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۳۵ |
۳.۳۵ |
۲۵۷.۹۷ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۵۳ |
۱.۲۳ |
۵۹۸.۶۵ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
|
|