| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۷.۵۷ |
(۱۵.۷) |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۰۲ |
۹۷.۹۳ |
۷.۴۲ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۹۶) |
۷۷.۸۸ |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۲) |
۲۲۸.۹۵ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۴.۳۴ |
۷.۲۳ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۱.۳۳) |
(۱۹.۵۱) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۹) |
(۱۰.۲۹) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۳) |
۹۹.۰۱ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۲ |
۱.۱۸ |
۱۰۶.۶۴ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۱) |
۱۱.۵۲ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۴ |
۱.۹۵ |
۱۵.۶۵ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۲۸ |
۳.۰۸ |
۱۷۷.۳۷ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۱۳ |
۱.۲۹ |
۶۰.۷۴ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
|
|