| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۱) |
(۱.۴۹) |
(۵۳.۵۶) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۴.۰۳ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۵۴ |
۳۸۷.۳۶ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۲۲ |
۹۸.۵۹ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۱۸ |
۲.۵۴ |
۹۱.۷۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۸۱ |
۶۰.۲۲ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۰۵ |
۵۴.۶ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۹.۹۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۱۴ |
۲.۵۷ |
۶۶.۴۲ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۴) |
۸۵.۸۹ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۰.۴۶ |
(۲.۵۶) |
۴۳۸.۱ |
(۹۹.۹۹) |
|
|