| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۹) |
(۱۹.۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۳۸ |
(۴۳.۱۴) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۲) |
۷۵.۸۷ |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۵) |
(۶.۸۲) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۷۲ |
۳۲.۶۵ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۸ |
۰ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۴ |
۰ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۳ |
(۰.۷۸) |
۱۹۹.۸ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۵) |
۳.۶۱ |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۳.۲۱ |
۱۵.۲۵ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۲۷ |
۳.۰۸ |
۱۷۰.۴۸ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۱) |
(۱.۷۷) |
(۲۹.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۶ |
۰ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۷ |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۷) |
(۳۲.۳۸) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۱.۲۵ |
(۲۴.۷۴) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۵۱ |
۷۰.۴۴ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۲.۳۴ |
۴.۱۱ |
۴۷۰,۴۷۱.۲۴ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۷) |
۷۹.۱۳ |
(۹۲.۳۲) |
|
|