| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۳ |
۱۵.۲۶ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۱۹.۴۴ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۰.۹۷) |
(۴.۷۱) |
(۹۷.۱۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۳) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۱۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۷ |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۸ |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۲) |
۳۲.۰۷ |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
۱.۸۴ |
(۳.۱۶) |
۷۸,۷۱۸.۸۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۲.۶۸ |
(۰.۶۴) |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۲ |
۲.۱۸ |
۱۰۷.۱۵ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۳۶ |
۱.۹۶ |
۲۶۶.۷۹ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۳.۵۸ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۹) |
۱۰۲.۲۸ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۰۹ |
۲.۵۴ |
۳۷.۳۶ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۳.۰۱ |
۱۱.۱۷ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۱ |
۰ |
|
|