| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۲۴ |
۲.۰۴ |
۱۳۹.۷۵ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۳.۶۹ |
۱۹.۱۴ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۴۷ |
۳.۱۳ |
۴۵۸.۸۹ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۴۳ |
۲.۳۸ |
۳۷۲.۱۶ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۴۵ |
۳.۳۳ |
۴۱۰.۲۸ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۳ |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۴ |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۸ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۱ |
۲.۴۶ |
۴۲.۷۳ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۳۴ |
۱.۲۴ |
۲۴۸.۲۹ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۴۵ |
(۰.۳۸) |
۴۱۸.۹۱ |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۵۳ |
۳.۱۴ |
۵۹۷.۵۸ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۴ |
۳.۱۸ |
۳۲۴.۹۶ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۲.۴) |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۴ |
(۳۲.۸۵) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۴ |
۴.۴۳ |
۳۲۶.۳۱ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۴۴ |
۳.۹۲ |
۳۹۶.۱۴ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
|
|