| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۳ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۳ |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۸) |
(۵۴.۵۶) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۵۲ |
۱۰۴.۸۲ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۲۱ |
۲.۷۱ |
۱۱۲.۶۲ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۲۷ |
۲.۶۲ |
۱۶۴.۳۶ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۱۳ |
۱.۷۳ |
۵۹.۸۴ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۵ |
(۱۳.۴۵) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۷) |
(۱.۳۵) |
(۲۲.۳۳) |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۱۱ |
۱.۲۳ |
۴۸.۷۷ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۵.۵۵ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۸) |
۱.۵۸ |
(۴۷.۸) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۳.۷۳ |
(۱۶.۵۲) |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۲۳ |
۱.۸۲ |
۱۲۹.۵۸ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۵ |
۱.۳ |
۵۱۳.۰۱ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
|
|