| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۱۲ |
۵۴.۳۶ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۳۸.۵۳ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۹۲ |
۱۹.۸۷ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۲۱ |
۰.۶۵ |
۱۱۴.۶۴ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۱۹.۹۷ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۴ |
(۱۹.۶۳) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۲ |
(۲۷.۹۵) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۳) |
۷۹.۱۳ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۱.۴۸ |
(۳۷.۷۳) |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۳ |
۱.۱۴ |
۱۹۸.۶۶ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۸) |
۷.۵۸ |
(۹۶.۰۴) |
|
|