| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۲.۴۷) |
(۲۵.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۵ |
(۲۸.۰۱) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۲) |
۰.۶۲ |
(۸۴.۹۳) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵ |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۱ |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۳) |
(۳.۱۴) |
(۳۷.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۲.۵) |
(۱۹.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۸.۳ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۹ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵ |
۰ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۱ |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۲۳ |
۴.۱۷ |
۱۲۷.۶۴ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۲۳ |
۲.۵۸ |
۱۲۸.۰۶ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۳.۲۳) |
(۶.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۰.۱) |
(۳.۷۷) |
(۳۰.۱۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۷۱) |
(۶.۹۲) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۳ |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
|
|