| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۷) |
۲۹۹.۵۶ |
(۶۲.۷۳) |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۵ |
(۱۹.۶۷) |
۷۲.۶۴ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
(۰.۴۱) |
۲.۴ |
(۷۷.۴۵) |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
(۰.۱۲) |
۴.۲۳ |
(۳۴.۵۹) |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
(۰.۳۳) |
۴.۴۸ |
(۶۹.۸۸) |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۷ |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۸ |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۳.۸ |
۱۱.۱۶ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۳.۱ |
(۴۶.۹۸) |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۲.۸۴ |
(۳۴.۴۵) |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۳) |
۳.۷ |
(۵۶.۹۷) |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۰.۴ |
۳.۷ |
۳۲۲.۷۷ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۷ |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۸ |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۲۶ |
۲.۱۸ |
۱۵۹.۴۶ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۲۸ |
۲.۴۲ |
۱۷۹.۲۲ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۴۲ |
۲.۷۵ |
۳۶۰.۸۳ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۱۸ |
۳.۱۶ |
۸۹.۹۳ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۰.۳۴ |
۳.۵۸ |
۲۴۹.۲۳ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
|
|