| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۹۱) |
(۱۹.۶۶) |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۲۴ |
۰.۰۶ |
۱۴۰.۲۸ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۲) |
(۰.۰۹) |
(۵۱.۸۴) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۳۶ |
۲.۸۷ |
۲۷۲.۹۴ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۹ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۶) |
(۱.۵) |
(۱۹.۷۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۷) |
(۲.۶۶) |
(۶۲.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۵.۷۴ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۱) |
۷.۵۹ |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۱) |
(۱.۴۹) |
(۵۳.۵۶) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۴.۰۳ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۵۴ |
۳۸۷.۳۶ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۲۲ |
۹۸.۵۹ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۱۸ |
۲.۵۴ |
۹۱.۷۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
|
|