| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۱۵) |
۵۴.۶ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۱ |
(۴۴.۰۶) |
۲.۹۵ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۱.۱) |
۷۸.۷۵ |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۱۳ |
۳.۵۹ |
۶۰.۴۱ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۱۰.۳۴) |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۲۷ |
۱.۷۲ |
۱۶۷.۵۶ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۴۳ |
۱.۶۵ |
۳۸۵.۳۱ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۴۴ |
(۲.۱۶) |
۳۸۸.۶۶ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۵) |
۳.۶۸ |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۱۹ |
۲.۸۴ |
۹۸.۸۳ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۷ |
(۴۷.۸۹) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۲) |
۳.۶۸ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۳.۵) |
(۳۲.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۰.۲) |
(۲.۷۶) |
(۵۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۵ |
۳.۶۷ |
۱۵۱.۶۲ |
|
|