| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۸۹) |
۰.۰۹ |
(۹۶.۱۲) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۵) |
(۲۷.۳۷) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
(۰.۳۳) |
۱.۳۴ |
(۷۰.۰۴) |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۲ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۴۸ |
۱.۶۴ |
۴۶۹.۶۶ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۴) |
(۱.۸۳) |
(۳۹.۲۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۷) |
(۳.۱۴) |
(۲۲.۰۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۵) |
(۸۲.۳۸) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۳۱ |
۱.۶۵ |
۲۱۰.۴۹ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۴ |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۴۴ |
۳.۶۱ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۰.۴۳ |
۱.۸۲ |
۳۷۸.۲۷ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۶ |
۰.۰۲ |
۷۸۵.۳۵ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۴ |
۱.۰۴ |
۳۳۶.۳ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
|
|