| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۹) |
۱۰۲.۲۸ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۰۹ |
۲.۵۴ |
۳۷.۳۶ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۳.۰۱ |
۱۱.۱۷ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۱ |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۲ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۹) |
(۱۹.۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۳۸ |
(۴۳.۱۴) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۲) |
۷۵.۸۷ |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۵) |
(۶.۸۲) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۷۲ |
۳۲.۶۵ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۸ |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۴ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۳ |
(۰.۷۸) |
۱۹۹.۸ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۵) |
۳.۶۱ |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۳.۲۱ |
۱۵.۲۵ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۲۷ |
۳.۰۸ |
۱۷۰.۴۸ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۱) |
(۱.۷۷) |
(۲۹.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۶ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۷ |
۰ |
|
|