| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۳۱ |
۱.۲۹ |
۲۰۶.۶۳ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۶) |
۴۸.۹۵ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۲ |
۲.۱۲ |
۱۰۶.۷۱ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۲۶ |
۱.۴۴ |
۱۵۷.۵۸ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۲۷ |
۱.۰۸ |
۱۶۷.۸۲ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۷۲ |
۳.۷۲ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۲ |
(۳۳.۰۸) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۲.۲۱ |
۳.۶۶ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۲۲ |
۱.۳۱ |
۱۲۰.۵۹ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۷) |
(۳۵.۰۶) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰.۶۵ |
۳۸.۲۳ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۳۸ |
۲.۶۶ |
۲۹۳.۵۹ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
|
|