| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۱.۲۵ |
(۲۴.۷۴) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۵۱ |
۷۰.۴۴ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۲.۳۴ |
۴.۱۱ |
۴۷۰,۴۷۱.۲۴ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۷) |
۷۹.۱۳ |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۱) |
۰.۳۸ |
(۶۷.۶۸) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۶۱ |
۷۲.۶۶ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۱۷ |
۴.۸۹ |
۸۵.۸۹ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۲.۱ |
(۵۸.۵۸) |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۱.۳) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۱۷) |
۵۷۵.۸ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۸ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۹ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
(۰.۳۲) |
۴.۲۷ |
(۶۹.۳) |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۳ |
۴.۳۸ |
۱۹۳.۴۲ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۶۷) |
۱۵۶.۰۳ |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۱.۷۵ |
(۱۵.۹۹) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۱۶ |
۳.۳ |
۸۰.۹۲ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۷ |
۰ |
|
|