| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۸۱ |
۶۰.۲۲ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۰۵ |
۵۴.۶ |
۲۰.۱ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۹.۹۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۱۴ |
۲.۵۷ |
۶۶.۴۲ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۴) |
۸۵.۸۹ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۰.۴۶ |
(۲.۵۶) |
۴۳۸.۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۵۱ |
۱۵.۸ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۲.۰۵) |
(۴۶.۳۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۰.۶۴) |
(۲.۵۵) |
(۹۰.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۸) |
(۲۵.۲۶) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۱.۴۷ |
۱۱.۵۴ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۹) |
۱۱.۵۴ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۸) |
(۲.۶۴) |
(۴۸.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
|
|