| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۶۷ |
۱۹.۹۱ |
۱,۰۳۰.۲۶ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۷۴ |
۱۵.۶۴ |
۱,۳۵۲.۱۸ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۶۲ |
۱۹.۹۳ |
۸۶۱.۸۱ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۱۹.۹۴ |
۴۳۲.۱۵ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۹.۹۷ |
۱۴.۹۵ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱۹.۹۸ |
(۵۰.۱) |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۱۹.۹۹ |
۴۵ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۰.۰۱ |
(۱۲.۷۱) |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۰.۰۲ |
۲۶۵.۰۶ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۵ |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۶ |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱۹.۵۷ |
(۶۹.۴۱) |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۱۹.۵۸ |
۱۳.۴۶ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۸ |
۱۹.۵۹ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۷) |
۱۹.۶ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۱۹.۶۱ |
(۹۲.۳۷) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۲ |
۰ |
|
|