| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰.۰۴ |
۹۹.۶۸ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۱۴ |
۱.۵۲ |
۶۶.۵۹ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۱) |
(۰.۴۶) |
(۳۰.۵۶) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۵ |
(۱۰.۳۶) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۸۲ |
۶۰.۶۳ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۳.۵۸) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۱.۹۲ |
(۷.۰۴) |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۸ |
۳۳.۹۲ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۱) |
(۲.۴۳) |
(۳۰.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۲۴) |
(۱.۰۴) |
(۵۸.۳) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۳۱ |
۱.۵۱ |
۲۰۹.۸۷ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۷) |
(۳.۵۳) |
(۴۶.۲۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۳.۶۸) |
۲۴.۴۷ |
(۱۰۰) |
|
|