| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۱) |
(۸۸.۲۶) |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۱.۰۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۸.۲) |
(۲.۰۷) |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۱.۱ |
۱.۱۹ |
۵,۲۸۸.۶۷ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۰.۲) |
(۲.۶) |
(۵۱.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۱.۵۷) |
۰ |
(۹۹.۷) |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۱.۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۶) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۹) |
(۸۸.۳) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۷۸ |
(۰.۰۲) |
۱,۶۳۵.۱۴ |
(۷.۹۹) |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۱.۳۳) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۲۴) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰ |
۸۴۴.۹۷ |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۶) |
(۷۴.۰۶) |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۳۹ |
۰.۱۲ |
۳۱۹.۴۸ |
۵۲.۶ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۲۴.۵۴) |
۹.۱۵ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۱.۳۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۵.۳۹) |
|
|