| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۴۵) |
(۵۲.۵۲) |
(۸۰.۵۶) |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۷ |
(۸۲.۱۱) |
۳۰.۷ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۱.۱۹ |
۰.۴۴ |
۷,۲۶۹.۵۶ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۴۷ |
۰.۰۷ |
۴۵۱.۱۸ |
۳۰.۲۳ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۴.۶۷) |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۹) |
۶۸۲.۷۷ |
(۲۷.۴۵) |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۶.۲۹) |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۳) |
(۰.۶) |
(۹۹.۱۵) |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۳۸.۹۸ |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۰.۵۹) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۳۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۵.۹۲) |
|
|