| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
۰.۵۵ |
۰.۱۴ |
۶۳۱.۳۹ |
۶۵.۳ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۶) |
(۸۷.۱۴) |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
۰.۱۳ |
۰.۱۷ |
۵۸.۱۱ |
۸۴.۰۷ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۷ |
(۳۶.۷۶) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۸۴ |
۰ |
۲,۰۴۴.۳۹ |
۰ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۹۱ |
۰.۱۳ |
۲,۶۳۵.۱۹ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۸۱) |
۰ |
(۹۴.۸۷) |
۰ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۱.۲ |
۱.۱۶ |
۷,۸۱۱.۷۸ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۲.۳۷ |
۰.۲۵ |
۵۱۶,۹۷۰.۸ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۷) |
(۹۲.۶۴) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۰۶) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۹۳) |
۰ |
(۹۶.۶۷) |
۰ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
|
|