| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۴ |
(۰.۹) |
۳۲۶.۴۷ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۳.۱۹ |
(۳۷.۱۷) |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۵۲ |
۱.۶۳ |
۸۷۹,۲۳۵.۸۳ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۷ |
۰.۶۳ |
۱,۱۶۵.۸۹ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۴۹ |
۰.۵۷ |
۴۸۸.۴۷ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۹۲ |
(۰.۰۶) |
۲,۶۸۷.۰۱ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۱۷ |
۱.۱۱ |
۸۳.۷۳ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۸۶ |
۲.۵۲ |
۲,۹۱۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۱ |
(۰.۳۹) |
۳,۶۲۷.۸۲ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۵۴ |
۶۵.۹۱ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۲ |
(۷۹.۴) |
۶.۰۹ |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۶۹ |
۳.۱۱ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۹۱ |
۱.۶۵ |
۹۸,۷۸۶.۳۴ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
|
|