| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۱.۸۵ |
۲.۲۹ |
۸۰,۶۴۰.۳۱ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۰.۳۶ |
۱.۲۴ |
۲۶۴.۶۶ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰.۰۸ |
۱۳۷.۵۲ |
۳۶.۱ |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۳۵ |
۱.۱۲ |
۱۳,۲۸۴.۷۵ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰.۳۶ |
۳۰۰.۲۸ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۴۳) |
(۳.۴۸) |
(۷۸.۹) |
(۱۰۰) |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۹۸ |
۵.۰۷ |
۱۲۸,۲۱۷.۴۱ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۹) |
(۷۹.۴) |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۵۴ |
۰.۹۲ |
۲۶,۷۸۷.۴۳ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۷۷ |
۰.۰۵ |
۱,۵۳۵.۵۱ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۷۱) |
(۰.۰۷) |
(۹۲.۵۳) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|