| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۴۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۱.۷۸ |
۱.۳۵ |
۶۲,۷۷۲.۳۶ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۴۴۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۳۴۴۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۴۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۱) |
۰.۱۲ |
(۳۱.۱۹) |
۵۳.۶۵ |
| ۳۴۴۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۸ |
(۱۵.۸۳) |
۳۳.۳۲ |
| ۳۴۴۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۰۸ |
۱۳۰.۲۴ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۴۴۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۹ |
(۳۳.۱۶) |
۳۹.۳۸ |
| ۳۴۴۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۴۲ |
۲۹.۵۵ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۴۴۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۵۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۳۴۵۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۵۴ |
۰.۰۶ |
۶۱۱.۶۲ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۴۵۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۴ |
(۲۵.۱۲) |
۶۷.۴۵ |
| ۳۴۵۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۵) |
۳۳.۵۴ |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۴۵۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۳) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۴۵۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۵ |
(۲.۸۲) |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۴۵۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۳۴۵۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۵۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۵۶ |
۰.۱۸ |
۶۶۶.۹۶ |
۸۹.۵ |
| ۳۴۵۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۵ |
(۷۱.۷۴) |
۷۲.۷۵ |
|
|