| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۳۲ |
۰.۶ |
۱۱,۷۷۵.۰۷ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۴۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۳۴۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۴۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۶۳ |
۰.۶۷ |
۸۷۳.۸۲ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۴۴۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۰.۱۱ |
۱.۵۳ |
۵۰.۵۵ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۴۴۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۲.۴۵ |
(۰.۴۷) |
۶۹۰,۱۹۸.۵۷ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۴۴۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۶۱) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۷۳) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۴۴۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۳۷ |
۲.۱۲ |
۵۲۱,۳۲۸.۲۹ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۴۴۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۰۴) |
۰ |
| ۳۴۵۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۵۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱ |
۱.۰۸ |
۳,۷۰۳.۶۶ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۴۵۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۶) |
۰.۰۸ |
(۸۸.۸۶) |
۳۵.۶۷ |
| ۳۴۵۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۱۸ |
۰.۵۲ |
۷,۲۳۴.۷۷ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۴۵۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۰.۵۹ |
(۰.۳۱) |
۷۵۷.۴۱ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۴۵۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۸۸) |
۰.۰۴ |
(۹۶) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۴۵۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۵۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۵۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۴۹ |
۰.۹۳ |
۲۲,۳۹۷.۹۳ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۴۵۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱ |
۰.۵۳ |
۳,۶۷۶.۹۸ |
۵۹۱.۱۲ |
|
|