| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۵.۴۳) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۳۵) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۴۴ |
۰.۹۷ |
۱۸,۲۷۴.۶۳ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۴) |
(۰.۳) |
(۷۶.۹۷) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۰۵ |
۰.۸۷ |
۴,۴۲۸.۳۸ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۱۵ |
۲۱۰.۸۷ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۶۲) |
(۱.۱۷) |
(۸۹.۶۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۴ |
(۰.۹) |
۳۲۶.۴۷ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۳.۱۹ |
(۳۷.۱۷) |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۵۲ |
۱.۶۳ |
۸۷۹,۲۳۵.۸۳ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۷ |
۰.۶۳ |
۱,۱۶۵.۸۹ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۴۹ |
۰.۵۷ |
۴۸۸.۴۷ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۹۲ |
(۰.۰۶) |
۲,۶۸۷.۰۱ |
(۱۸.۵۸) |
|
|