| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۳۵ |
۱.۱۲ |
۱۳,۲۸۴.۷۵ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰.۳۶ |
۳۰۰.۲۸ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۴۳) |
(۳.۴۸) |
(۷۸.۹) |
(۱۰۰) |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۹۸ |
۵.۰۷ |
۱۲۸,۲۱۷.۴۱ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۹) |
(۷۹.۴) |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۵۴ |
۰.۹۲ |
۲۶,۷۸۷.۴۳ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۷۷ |
۰.۰۵ |
۱,۵۳۵.۵۱ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۷۱) |
(۰.۰۷) |
(۹۲.۵۳) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۶۸) |
۰.۰۳ |
(۹۱.۸۶) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۹۹ |
۰.۸۸ |
۳,۴۸۱.۸۳ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۷۹ |
۰.۷۳ |
۶۵,۶۷۰.۰۵ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۴) |
۱۱۷.۱ |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۴ |
(۶۳.۹۹) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|