| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۳) |
(۵۴.۸۳) |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۴۵ |
۰.۳۷ |
۴۰۵.۶۷ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۸۱ |
(۳۷.۶۴) |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۷۶ |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۳) |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۱.۱۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۳ |
۶۹.۱۸ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۷۸ |
۰.۶۳ |
۱,۶۲۲.۹۹ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۹.۳۴ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۷۴) |
۰ |
(۹۳.۲۹) |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۸ |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۱ |
۶۴.۵۱ |
۵.۵ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۵) |
(۸۵.۰۴) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۹) |
(۴۴.۱۵) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۱) |
۱.۳۱ |
(۵۳.۰۴) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۱۸ |
۰ |
۷,۰۱۸.۶ |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
|
|