| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۱) |
(۵۰.۷۲) |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
۰.۴ |
۰.۰۷ |
۳۲۵.۱۹ |
۲۹.۶۵ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۵۱) |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
(۱.۰۷) |
۰ |
(۹۸.۰۳) |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
۰.۵۵ |
۰.۱۴ |
۶۳۱.۳۹ |
۶۵.۳ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۶) |
(۸۷.۱۴) |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
۰.۱۳ |
۰.۱۷ |
۵۸.۱۱ |
۸۴.۰۷ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۷ |
(۳۶.۷۶) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۸۴ |
۰ |
۲,۰۴۴.۳۹ |
۰ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۹۱ |
۰.۱۳ |
۲,۶۳۵.۱۹ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۸۱) |
۰ |
(۹۴.۸۷) |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
|
|