| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۸ |
(۶۰.۲۲) |
۹۰.۹۳ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۴۳ |
۰.۴۱ |
۳۷۱.۱۷ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۱.۱۲ |
(۰.۳۷) |
۵,۶۶۱.۲۴ |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۱۶) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۷.۸۱ |
۰ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۳) |
(۹۶.۱۴) |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۲) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۶۱ |
۰.۰۶ |
۸۳۶.۵۷ |
۲۲.۳۵ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۴.۷۲) |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۳۹) |
۰ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
(۱) |
(۱.۶۲) |
(۹۷.۴۹) |
(۹۹.۷۴) |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۱) |
۸۲.۱۴ |
(۳.۷۲) |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۳۷.۴۲ |
۶.۹ |
|
|