| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۲ |
(۷۹.۴) |
۶.۰۹ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۶۹ |
۳.۱۱ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۹۱ |
۱.۶۵ |
۹۸,۷۸۶.۳۴ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۲۹ |
۱.۱۷ |
۱۰,۷۰۲.۰۲ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۳۲ |
۰.۶ |
۱۱,۷۷۵.۰۷ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۶۳ |
۰.۶۷ |
۸۷۳.۸۲ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۰.۱۱ |
۱.۵۳ |
۵۰.۵۵ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۲.۴۵ |
(۰.۴۷) |
۶۹۰,۱۹۸.۵۷ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۶۱) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۷۳) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۳۷ |
۲.۱۲ |
۵۲۱,۳۲۸.۲۹ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۰۴) |
۰ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱ |
۱.۰۸ |
۳,۷۰۳.۶۶ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۶) |
۰.۰۸ |
(۸۸.۸۶) |
۳۵.۶۷ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۱۸ |
۰.۵۲ |
۷,۲۳۴.۷۷ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۰.۵۹ |
(۰.۳۱) |
۷۵۷.۴۱ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۸۸) |
۰.۰۴ |
(۹۶) |
۱۳.۸۱ |
|
|