| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۳۷۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۶۸) |
۰.۰۳ |
(۹۱.۸۶) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۷۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۹۹ |
۰.۸۸ |
۳,۴۸۱.۸۳ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۷۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۷۹ |
۰.۷۳ |
۶۵,۶۷۰.۰۵ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۷۰۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۴) |
۱۱۷.۱ |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۷۰۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۴ |
(۶۳.۹۹) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۷۰۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۰۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۱۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۰۸ |
۱.۶ |
۱۸۰,۳۷۸.۱۶ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۷۱۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۱.۴۲ |
۰.۱۹ |
۱۶,۸۷۴.۷۱ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۷۱۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۴) |
(۸۴.۸۷) |
(۷۰.۸۶) |
| ۳۷۱۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
(۰.۷۲) |
۰.۱۳ |
(۹۲.۸۳) |
۶۱.۳۸ |
| ۳۷۱۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۰.۵۲ |
۰.۴ |
۵۵۲.۰۴ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۳۷۱۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۱۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۱۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۱.۸ |
۰.۰۱ |
۶۸,۳۵۶.۰۹ |
۲.۵۵ |
| ۳۷۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۷.۵۲) |
| ۳۷۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۷) |
(۹۲.۰۷) |
(۷۴.۳۳) |
|
|