| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۴ |
۰ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۹۴ |
۰.۳۱ |
۲,۹۰۴.۸۳ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۹.۵۳ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰.۱۸ |
۱۸۳.۶۲ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۹۷) |
(۰.۱۱) |
(۹۷.۱۶) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۴۸ |
۰.۲۸ |
۴۷۳.۲۸ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۰.۳۵ |
۰.۳۳ |
۲۵۸.۹۲ |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۶ |
۰ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
۰.۲۸ |
(۰.۲) |
۱۷۵.۷۲ |
(۵۱.۳) |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۹ |
(۲۸) |
۳۹.۱۷ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۳) |
۱۸۴.۶۴ |
(۱۰) |
|
|