| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۱۸ |
۰.۵۲ |
۷,۲۳۴.۷۷ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۰.۵۹ |
(۰.۳۱) |
۷۵۷.۴۱ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۸۸) |
۰.۰۴ |
(۹۶) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۴۹ |
۰.۹۳ |
۲۲,۳۹۷.۹۳ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱ |
۰.۵۳ |
۳,۶۷۶.۹۸ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۷ |
۰.۰۳ |
۱,۱۹۸.۴۱ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۲) |
۰.۰۲ |
(۵۲.۰۲) |
۶.۲۲ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۵.۳۴ |
۵.۴۷ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۱.۱۷ |
۰.۳۶ |
۶,۸۹۸.۷۴ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۲ |
(۵۴.۱۴) |
۸.۶۷ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۳ |
(۶۴.۵۴) |
۱۰.۱۷ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
|
|