| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۵) |
۳۳.۵۴ |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۳) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۵ |
(۲.۸۲) |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۵۶ |
۰.۱۸ |
۶۶۶.۹۶ |
۸۹.۵ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۵ |
(۷۱.۷۴) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۰۲ |
۰.۴۶ |
۴,۰۱۷.۸ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۵.۴۳) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۳۵) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۴۴ |
۰.۹۷ |
۱۸,۲۷۴.۶۳ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۴) |
(۰.۳) |
(۷۶.۹۷) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۰۵ |
۰.۸۷ |
۴,۴۲۸.۳۸ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۱۵ |
۲۱۰.۸۷ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۶۲) |
(۱.۱۷) |
(۸۹.۶۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|