| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
۱.۰۲ |
۰.۲۷ |
۳,۹۱۹.۸۱ |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱۷) |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۳ |
(۶۳.۷۸) |
۱۱.۶۵ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
۰.۳۱ |
۰.۰۳ |
۲۱۱.۲۱ |
۱۳.۳۴ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۸) |
(۷۸.۸۳) |
(۸۲.۸) |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۲ |
(۶۲.۵۴) |
۷.۰۵ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۲ |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۳ |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۳) |
(۷۳.۷۱) |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۶.۷۶ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۸) |
(۵۶.۳۶) |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۷) |
۱.۱۸ |
(۶۲.۲۸) |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۸.۴۱ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۰.۳۳ |
۰.۹ |
۲۲۷.۳۱ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
|
|