| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۴) |
(۴۵.۸۹) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۴ |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۶ |
۶۹.۰۶ |
۷۸.۵ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۶) |
(۵۷.۰۷) |
(۷۳.۳) |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۴) |
(۸۰.۹۱) |
(۷۰.۶۵) |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۳۹) |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۸ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۴.۴۵ |
(۲۲.۹۳) |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۲) |
۳۳.۶۶ |
(۵۴.۴۸) |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۲ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۱) |
(۶۹.۵۱) |
(۴.۵۸) |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۱) |
(۵۵.۴۷) |
(۸۴.۵۹) |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
(۹۴.۳۶) |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۷) |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۴ |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۷ |
۰.۹۵ |
۰.۶۳ |
۳,۰۶۰.۱۲ |
۸۹۸.۰۹ |
|
|