| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۵۴) |
۲۷۰.۲۹ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۱.۱۹) |
۰ |
(۹۸.۷۲) |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۳) |
(۱۹.۹۲) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۵۰.۲۷ |
۶.۰۵ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۱ |
(۴۲.۶۱) |
۳.۵۶ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۳۸ |
(۰.۲) |
۲۹۳.۹۸ |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۴۲) |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۸ |
(۶۰.۲۲) |
۹۰.۹۳ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۴۳ |
۰.۴۱ |
۳۷۱.۱۷ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۱.۱۲ |
(۰.۳۷) |
۵,۶۶۱.۲۴ |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۱۶) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۷.۸۱ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۳) |
(۹۶.۱۴) |
(۷۹.۶۳) |
|
|