| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۵ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۱) |
۳۰۵.۷۲ |
(۳۴.۰۳) |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۴ |
(۱.۳۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۶.۲۲) |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۴) |
۰ |
(۷۶.۵۶) |
۰ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۱) |
(۷۷.۹۹) |
(۳۲.۲۷) |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۴) |
۱۵۲.۹۷ |
(۱۴.۰۶) |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۵) |
۰.۰۱ |
(۸۴.۰۸) |
۲.۹۵ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۷) |
۸۴.۳۳ |
(۶۲.۹۵) |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۴ |
(۷۱.۵۲) |
۶۹.۴۵ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۴۵) |
(۵۲.۵۲) |
(۸۰.۵۶) |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۷ |
(۸۲.۱۱) |
۳۰.۷ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۱.۱۹ |
۰.۴۴ |
۷,۲۶۹.۵۶ |
۳۹۲.۸۸ |
|
|