| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۱.۱۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۳ |
۶۹.۱۸ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۷۸ |
۰.۶۳ |
۱,۶۲۲.۹۹ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۹.۳۴ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۷۴) |
۰ |
(۹۳.۲۹) |
۰ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۸ |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۱ |
۶۴.۵۱ |
۵.۵ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۵) |
(۸۵.۰۴) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۹) |
(۴۴.۱۵) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۱) |
۱.۳۱ |
(۵۳.۰۴) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۱۸ |
۰ |
۷,۰۱۸.۶ |
۰ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۲ |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۶۸ |
۳۲۳.۳۳ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۲۵ |
۶۰.۳۹ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۲۵ |
۱۲۲.۲۴ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۳۶ |
(۷۰.۲۴) |
۲۶۷.۲۱ |
|
|