| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۶۸ |
۳۲۳.۳۳ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۲۵ |
۶۰.۳۹ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۲۵ |
۱۲۲.۲۴ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۳۶ |
(۷۰.۲۴) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۸۸) |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۴ |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۹۴ |
۰.۳۱ |
۲,۹۰۴.۸۳ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۹.۵۳ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰.۱۸ |
۱۸۳.۶۲ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۹۷) |
(۰.۱۱) |
(۹۷.۱۶) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۴۸ |
۰.۲۸ |
۴۷۳.۲۸ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۰.۳۵ |
۰.۳۳ |
۲۵۸.۹۲ |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۶ |
۰ |
|
|