| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۶۳ |
۰.۶۷ |
۸۷۳.۸۲ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۰.۱۱ |
۱.۵۳ |
۵۰.۵۵ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۲.۴۵ |
(۰.۴۷) |
۶۹۰,۱۹۸.۵۷ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۶۱) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۷۳) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۳۷ |
۲.۱۲ |
۵۲۱,۳۲۸.۲۹ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۰۴) |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱ |
۱.۰۸ |
۳,۷۰۳.۶۶ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۶) |
۰.۰۸ |
(۸۸.۸۶) |
۳۵.۶۷ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۱۸ |
۰.۵۲ |
۷,۲۳۴.۷۷ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۰.۵۹ |
(۰.۳۱) |
۷۵۷.۴۱ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۸۸) |
۰.۰۴ |
(۹۶) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۴۹ |
۰.۹۳ |
۲۲,۳۹۷.۹۳ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱ |
۰.۵۳ |
۳,۶۷۶.۹۸ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۷ |
۰.۰۳ |
۱,۱۹۸.۴۱ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۲) |
۰.۰۲ |
(۵۲.۰۲) |
۶.۲۲ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۵.۳۴ |
۵.۴۷ |
|
|