| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۱.۲ |
۱.۱۶ |
۷,۸۱۱.۷۸ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۲.۳۷ |
۰.۲۵ |
۵۱۶,۹۷۰.۸ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۷) |
(۹۲.۶۴) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۰۶) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۹۳) |
۰ |
(۹۶.۶۷) |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۰.۸۶ |
(۰.۱۱) |
۲,۱۶۶.۳۲ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
(۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۴۸) |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۶) |
(۸۴.۳۸) |
(۴۳.۶) |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۱.۳۹) |
(۳۵.۰۷) |
(۹۹.۴۱) |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ |
(۱.۲۸) |
۰ |
(۹۹.۱۱) |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۵۸ |
۰.۸۲ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۳) |
(۹۴.۲۳) |
(۷۰.۴۹) |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۷ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۶ |
(۸۸.۵۹) |
۲۳.۷۳ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۶ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۰۸.۶۸ |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
|
|