| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۸۸) |
۱.۷۷ |
(۹۶.۰۱) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۲.۱۸ |
۰ |
۲۵۷,۸۰۸.۴۲ |
۰ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۷۵ |
۰.۸۸ |
۱,۴۵۱.۸۶ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۲۲ |
۸۴۴.۵ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۶۸ |
۰.۰۲ |
۱,۰۹۶.۹۶ |
۵.۸۲ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۴.۶۵ |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۶۱) |
۰ |
(۸۹.۲) |
۰ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۶۵ |
۰.۲۹ |
۹۷۴.۸ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۴) |
۲۵۵.۳۳ |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۱ |
(۱۷.۰۳) |
۵۱.۷۳ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۵۴) |
۲۷۰.۲۹ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۱.۱۹) |
۰ |
(۹۸.۷۲) |
۰ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۳) |
(۱۹.۹۲) |
(۳۷.۹۶) |
|
|