| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۴۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۹۳ |
۲.۳۲ |
۱۰۶,۶۲۸.۶۵ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۷۴۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۲ |
۱.۷۵ |
۱۳۵,۸۳۷.۶ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۷۴۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۴۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
(۸۷.۲) |
| ۳۷۴۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۸۶ |
۰.۵۶ |
۲,۱۷۸.۳۹ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۷۴۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۴۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۴۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۴۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۵۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۵۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۵۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۱۴ |
۱.۶۲ |
۲۲۴,۲۱۰.۶۹ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۷۵۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۱) |
(۵.۵۱) |
(۳۰.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۳۷۵۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۴۶ |
۰.۲۲ |
۴۳۵.۶۶ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۷۵۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۵۷ |
۴۹.۵۵ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۷۵۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۵۴ |
۰.۸۴ |
۲۶,۱۵۳.۲۴ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۷۵۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۵۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۵۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۱.۲۶ |
۰.۳۴ |
۹,۴۹۱.۸۱ |
۲۴۶.۷۶ |
|
|