| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۶۸ |
۰.۰۲ |
۱,۰۹۶.۹۶ |
۵.۸۲ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۴.۶۵ |
(۴۵.۷۳) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۶۱) |
۰ |
(۸۹.۲) |
۰ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۶۵ |
۰.۲۹ |
۹۷۴.۸ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۴) |
۲۵۵.۳۳ |
(۱۳.۲۳) |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۱ |
(۱۷.۰۳) |
۵۱.۷۳ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۵۴) |
۲۷۰.۲۹ |
(۸۶.۳۵) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۱.۱۹) |
۰ |
(۹۸.۷۲) |
۰ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۳) |
(۱۹.۹۲) |
(۳۷.۹۶) |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۵۰.۲۷ |
۶.۰۵ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۱ |
(۴۲.۶۱) |
۳.۵۶ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۳۸ |
(۰.۲) |
۲۹۳.۹۸ |
(۵۱.۷۴) |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۴۲) |
۰ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
|
|