| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۵) |
۰.۰۱ |
(۸۴.۰۸) |
۲.۹۵ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۷) |
۸۴.۳۳ |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۴ |
(۷۱.۵۲) |
۶۹.۴۵ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۴۵) |
(۵۲.۵۲) |
(۸۰.۵۶) |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۷ |
(۸۲.۱۱) |
۳۰.۷ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۱.۱۹ |
۰.۴۴ |
۷,۲۶۹.۵۶ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۴۷ |
۰.۰۷ |
۴۵۱.۱۸ |
۳۰.۲۳ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۴.۶۷) |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۹) |
۶۸۲.۷۷ |
(۲۷.۴۵) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۶.۲۹) |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۳) |
(۰.۶) |
(۹۹.۱۵) |
(۸۸.۷۹) |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۳۸.۹۸ |
(۴۰.۷۶) |
|
|