| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۴۳ |
۰.۴۱ |
۳۷۱.۱۷ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۱.۱۲ |
(۰.۳۷) |
۵,۶۶۱.۲۴ |
(۷۳.۷۶) |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۱۶) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۷.۸۱ |
۰ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۳) |
(۹۶.۱۴) |
(۷۹.۶۳) |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۲) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۲.۹۷) |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۶۱ |
۰.۰۶ |
۸۳۶.۵۷ |
۲۲.۳۵ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۴.۷۲) |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۳۹) |
۰ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
(۱) |
(۱.۶۲) |
(۹۷.۴۹) |
(۹۹.۷۴) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۱) |
۸۲.۱۴ |
(۳.۷۲) |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۳۷.۴۲ |
۶.۹ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۷۱) |
۰.۳۶ |
(۹۲.۶۱) |
۲۶۹.۱۵ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۱.۰۲ |
۰ |
۳,۹۵۲.۹۷ |
۰ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|