| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۴.۵۱ |
(۳.۳۹) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۳ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۵ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۵۳ |
۴۱.۷۴ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۲.۵۸ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۷۷ |
۵.۹۹ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۲۷ |
۱.۸۸ |
۱۶۹.۳۴ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۴ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۸ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۶ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۱ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۸ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۱۸ |
۱.۶۱ |
۹۰.۴۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۵۵ |
۶۹.۵۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۸.۱۳ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۸ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۹ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۱۹.۳ |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۸.۲۳ |
۳۸.۶۸ |
|
|