| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۴) |
۳۹.۴۲ |
(۷۹.۸۲) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۹ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۱ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۲.۵۵ |
(۴۸.۱۹) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۶.۰۲ |
(۷۳.۸۹) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۳۸ |
۳۶.۰۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۵) |
۲۲.۸ |
(۹۰.۵۹) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۶) |
۲۹.۳ |
(۷۳.۴۱) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۴ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۵ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۶ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۳) |
۳۶.۲۲ |
(۱۱.۷۸) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۱ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۹.۴۳ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۱۳ |
۱.۰۸ |
۵۹.۱۷ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۷ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۱ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۴ |
۳۲.۹۳ |
۳۲۶ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۲۳ |
۳۲.۹۶ |
۱۳۱.۶۲ |
|
|