| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۱۹.۷۸ |
۴۳.۵۲ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۱.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵,۶۸۹.۴۷ |
۱۴.۵۱ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۹۸) |
(۰.۰۶) |
(۹۷.۲) |
(۱۹.۱۹) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۸) |
۲۳.۵۱ |
(۲۵.۶۱) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۲) |
۷۲.۲۲ |
(۸۴.۹۱) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۳۱.۲۷ |
۹۳.۳۷ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۵.۳۸ |
(۴۱.۱۹) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۷) |
(۱۱.۴۱) |
(۸۱.۹۷) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۶) |
۲۳.۶۳ |
(۷۳.۶۴) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۶.۲۵ |
۲۲.۸۲ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۳.۰۸ |
۷۷.۴۲ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۵ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۷ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۳۱.۴۳ |
۸۰.۸ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۴) |
۲۷.۵۲ |
(۹۸.۹۳) |
|
|