| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۸) |
۲۷.۶۶ |
(۹۸.۷) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۷ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۱۹.۴۷ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۳۰.۶۱ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۲) |
۹.۳۱ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۸ |
۱۹.۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰.۳۶ |
۱۳۳.۳۹ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۳ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۷ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۰.۷۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۱.۷۳ |
۱۶.۹۶ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۹ |
۲.۰۸ |
۳۹.۹۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۵.۱۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۳.۸۵ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۶ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۸ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۴۷ |
۴۳.۲۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۳.۹۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
|
|