| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۴.۴۲ |
(۱۹.۶۲) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۳.۳۱ |
۲۸.۵۲ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۱ |
۴۱.۰۲ |
۱.۸۶ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۶.۹۲ |
(۸۱.۶۴) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۸ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۶ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۵) |
(۳.۰۸) |
(۶۰.۱۶) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۵۲ |
۵۰.۲۷ |
۵۶۵.۸ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۴۶ |
۲.۰۸ |
۴۲۸.۵۸ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۶) |
۱.۶ |
(۸۷.۰۱) |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۹ |
۱.۳۳ |
۳۶.۷۹ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۹ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۷۳ |
۱.۴ |
۱,۳۰۷.۹۴ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۲۹ |
۲۶۶.۱۵ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۸ |
۱۷.۱۹ |
۳۴.۰۷ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۹ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۰.۹۹ |
(۳۴.۵۱) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱ |
۰ |
|
|