| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۹.۵۱ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۲.۳۸) |
۵.۹۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۶ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۱ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۳۱ |
۵۴.۰۷ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۲۹.۶۴ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۵.۹۷ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۱۵.۵۳ |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۳ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۲ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۳.۵۴ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷) |
۲۹.۷۶ |
(۹۲.۴) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۸ |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۹ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۴.۵۱ |
(۳.۳۹) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۳ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۵ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۵۳ |
۴۱.۷۴ |
۵۹۲.۷۴ |
|
|