| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۱.۳۴ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۱.۹۳ |
۴۷.۲۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۲.۱۶ |
۲۹.۴۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۵۵ |
(۱۷.۶) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۲ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۵.۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۳) |
۳۵.۲۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۲ |
۲.۱۵ |
۱۰۳.۹۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۲.۲۱ |
(۱۷.۶۷) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۳ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۴ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۸۷ |
۹.۰۴ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۲.۱۶ |
(۶.۲۸) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۷) |
۳۵.۳۸ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۴۷.۶۸ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
(۸۶.۵) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۳ |
۰ |
|
|