| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۹.۰۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۱۸.۵۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۷) |
۳۷.۶۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۵) |
۴۰.۶۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۴ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۶ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۱۲ |
۱.۳۵ |
۵۳.۲۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۳.۸۳ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۳.۸۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۱) |
۳۲.۱ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۴۸ |
۵۶.۸۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۲ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۹ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۴.۲) |
۶۱.۲۳ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۱.۳۴ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۱.۹۳ |
۴۷.۲۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۲.۱۶ |
۲۹.۴۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۵۵ |
(۱۷.۶) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷ |
۰ |
|
|