| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۲۲.۱۷ |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۸ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۱ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۲.۴۴ |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۲.۰۳ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۵۲ |
۱۰۶.۱۷ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۲.۵۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۲۷.۳۴ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۵ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۳ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱ |
۰.۸۸ |
۴۳.۸۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۹ |
۱ |
۴۰.۹۹ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۹۸ |
۳۰.۰۷ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۴ |
۱.۱۲ |
۶۵.۸۸ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۵۲ |
۳۸.۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۷ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۷ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۸) |
۱۰.۶۹ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۹) |
۱۵.۲۸ |
(۹۹.۹۱) |
|
|