| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۶.۱۴ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
۲.۰۵ |
۱۰.۱۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱۱ |
۱.۰۹ |
۴۹.۹۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۷۷ |
۴۴.۳۶ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۶ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۳ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۸۷ |
۴۴.۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۹۳ |
۲۱.۴ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۱ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۲ |
۱.۴۴ |
۵۶.۳۱ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۱.۴۵) |
۶۲.۶ |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۱ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۶ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۶۱ |
۷۶.۰۵ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۳۱.۴۴ |
(۹۶.۲) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۲۳ |
(۱.۳۳) |
۱۲۷.۳۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۵ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۰.۲۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۸ |
۰ |
|
|