| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۴) |
۱۸.۵۵ |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۶) |
۴۸.۷۹ |
(۴۵.۲) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۷) |
۱۸.۵۸ |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۹.۱۵ |
۱۰.۸۹ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۳ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۶ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۴.۸۱ |
۱۶.۲ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۸) |
۱۸.۶۵ |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۹.۲۶ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۳.۰۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۲۴ |
۳.۵۲ |
۱۳۵.۷۲ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۳ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۳.۱۹ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۲) |
۳۳.۲۲ |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۳۷.۱۳ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۹.۵۱ |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۲.۳۸) |
۵.۹۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۶ |
۰ |
|
|