| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۵.۵۸ |
۴۹.۰۵ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۱ |
۱.۷۱ |
۴۲.۵۵ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۸۴ |
۳۹.۰۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۰۹ |
۴۲.۶۵ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۴.۳۲ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۸ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۶ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۲ |
۳۲.۳۵ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۸ |
۳۹.۳۱ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۲.۴۱ |
۴۲.۸ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۲۹.۱ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۴) |
۳۹.۴۲ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۹ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۱ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۲.۵۵ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۶.۰۲ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۳۸ |
۳۶.۰۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۵) |
۲۲.۸ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۶) |
۲۹.۳ |
(۷۳.۴۱) |
|
|