| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۷۸ |
۳۹.۵۳ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۵۷ |
۴۳.۵ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۱) |
۴۷.۶ |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۳) |
۲۱.۵۱ |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۷۴) |
۴۳.۶۴ |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۵ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۶ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۷ |
۰ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۵.۹۶ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۴ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۹) |
۱۸.۲۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۶.۰۵ |
۹۵.۶۵ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۵ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۳ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۶.۱۳ |
(۱۳.۸۱) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۱۹ |
۴۰.۰۴ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۵) |
۱۵.۰۷ |
(۹۹.۵۱) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۸) |
۱۱.۸۹ |
(۹۱.۸۵) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۹) |
۳۲.۴۵ |
(۸۳.۱۷) |
|
|