| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹ |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۳۱ |
۵۴.۰۷ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۲۹.۶۴ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۵.۹۷ |
۸۹.۲۷ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۱۵.۵۳ |
(۹۶.۰۸) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۳ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۲ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۳.۵۴ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷) |
۲۹.۷۶ |
(۹۲.۴) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۸ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۹ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۴.۵۱ |
(۳.۳۹) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۳ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۵ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۵۳ |
۴۱.۷۴ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۲.۵۸ |
(۴۹.۱۸) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۷۷ |
۵.۹۹ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۲۷ |
۱.۸۸ |
۱۶۹.۳۴ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۴ |
۰ |
|
|