| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۷۶) |
۴۵.۲۳ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۷) |
۳۶.۹۶ |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۶.۹۹ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۹ |
۱.۸۶ |
۳۹.۷۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۴.۲۱ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۹ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۲ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۲) |
۳۴.۴۸ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۲) |
۱۹.۴۷ |
(۹۸.۸) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۴) |
۳۱.۹ |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۴) |
۳۴.۵۶ |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۹.۳۶ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۹ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۱ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۳) |
۳۷.۳۸ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۴) |
۴.۰۵ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۶) |
۵۱.۷۸ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۱ |
(۰.۵۹) |
۴۵.۹۳ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۹) |
۳۴.۸۱ |
(۹۷.۴) |
|
|