| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۲ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۵.۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۳) |
۳۵.۲۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۲ |
۲.۱۵ |
۱۰۳.۹۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۲.۲۱ |
(۱۷.۶۷) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۳ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۴ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۸۷ |
۹.۰۴ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۲.۱۶ |
(۶.۲۸) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۷) |
۳۵.۳۸ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۴۷.۶۸ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
(۸۶.۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۳ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۳ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۷ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۸ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۱ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۱۸ |
۲۴.۳ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
|
|