| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۵.۸۸ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۲.۴۶ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۷ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۸ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۳۰.۴۶ |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۱۵ |
۱.۵ |
۷۰.۳ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱۹.۴۴ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱۴ |
۲.۹ |
۶۵.۴۹ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۲۲ |
۱.۵۴ |
۱۲۲.۸۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۲ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۴.۲۷ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۶.۹۲ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۳.۲۱ |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۹) |
۱۲.۶۷ |
(۹۴.۵) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۹ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۶.۹۸ |
(۵۶.۲) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۱ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۲ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۲۷.۰۳ |
(۱۰.۰۶) |
|
|