| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۲۰.۰۵ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۱.۵۶ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۲ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۹۳ |
۷.۱۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۰۸ |
۴۴.۲۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۵) |
۲۰.۱۳ |
(۹۹.۶) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۲) |
۲۲.۹۳ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۹.۶۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۱ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۳ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۵.۸۵ |
(۵.۳۵) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۷ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۳۳ |
۲۸.۸۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۴) |
۱۷.۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۴) |
۳۱.۸۶ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۴ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۶ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۷۷ |
۳۸.۱۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
|
|