| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۶) |
۲۵.۷۳ |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۵ |
۲۳.۱۶ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۲ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۴ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۵) |
۲۶۵.۴۵ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۸ |
۳۶.۹۲ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۸.۶۱ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۳) |
۱۸.۲۷ |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۴.۱۶ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۷ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۹ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۶) |
۲۳.۴۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۲) |
۱۱.۰۹ |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۲) |
۳۱.۴۸ |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۲۸.۷۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۶.۵۳ |
۶۲.۹ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۹ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۲ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۹۴ |
۱۱۳.۹۸ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|