| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۳) |
۳۱.۴۸ |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۷) |
۶.۲۷ |
(۹۵.۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۳ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۶ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۷.۶ |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۱.۵۸ |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱) |
۱۲.۹۸ |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰.۷۷ |
۷۸.۶۴ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۴۴ |
۵۸.۲ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۱ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۶۸ |
۴۸.۹۶ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۴.۵۲ |
۵۰.۵۸ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۷.۸۵ |
(۱۲.۹۷) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۷.۸۷ |
۱۹.۷۸ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۶.۶۲ |
(۲۲.۷۶) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۷ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۴ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۶.۰۷ |
(۴۴.۹۹) |
|
|