| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۶ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۱ |
۰ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۸ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۱۸ |
۱.۶۱ |
۹۰.۴۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۵۵ |
۶۹.۵۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۸.۱۳ |
(۲۳.۰۳) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۸ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۹ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۱۹.۳ |
(۸۹.۷۶) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۸.۲۳ |
۳۸.۶۸ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۶.۵۷ |
۲۵.۳۸ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۵.۸۸ |
(۴۴.۸۵) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۲.۴۶ |
(۲۸.۶۵) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۷ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۸ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۳۰.۴۶ |
(۶۶.۳۷) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۱۵ |
۱.۵ |
۷۰.۳ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱۹.۴۴ |
(۶۹.۲۴) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱۴ |
۲.۹ |
۶۵.۴۹ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
|
|