| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۵۱) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۹) |
۳۴.۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۶) |
۲۴.۵۷ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۱) |
۳۲.۲۸ |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۹) |
۶۴.۹ |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۲۲.۱۷ |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۸ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۱ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۲.۴۴ |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۲.۰۳ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۵۲ |
۱۰۶.۱۷ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۲.۵۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۲۷.۳۴ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۵ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۳ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱ |
۰.۸۸ |
۴۳.۸۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۹ |
۱ |
۴۰.۹۹ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۹۸ |
۳۰.۰۷ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۴ |
۱.۱۲ |
۶۵.۸۸ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|