| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۴۱ |
۲۷.۰۲ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۳.۹۹ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۲) |
۳۰.۵ |
(۹۶.۶) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۷) |
۴۱.۳۹ |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۷ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۹ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۳.۳ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۴ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۵ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۷.۸۷ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۴۹.۴۵ |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۲ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۵ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۴.۳۵ |
(۷۱.۸) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۳.۹۷ |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۳.۹۹ |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷۲ |
۲۷.۳۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۱۷ |
۴.۲ |
۸۵.۷۶ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۷ |
۰ |
|
|