| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۲ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۵) |
۳۱.۳۶ |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۸.۱۶ |
(۹۱.۵) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۹) |
۲۸.۱۹ |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۸) |
۲۸.۲۱ |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۲) |
۳۱.۴۶ |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۴۹ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۸ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۱.۵۴ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۳) |
۲۸.۳۲ |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۳) |
۲۵.۱۸ |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۸.۳۷ |
۱۵.۵۹ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۶۷ |
۴۱.۸۹ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۲ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۴ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۴۶ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۳.۳۵ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۷) |
۴۹.۳۷ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۵.۱۵ |
(۵۸.۳۸) |
|
|