| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۱ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۹۳ |
۵۴.۷۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۴ |
۱.۱۳ |
۶۵.۳۲ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۱ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۳ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۵ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۷ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۹ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۱ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۲۴) |
۴۸.۵۱ |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۵) |
۵۵.۲۶ |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۳۱ |
۰.۵۹ |
۲۰۷.۸ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱ |
۱.۵۹ |
۴۵.۵۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۳ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۶ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۳ |
۳۳.۳۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۱.۷۱ |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۳.۳۹ |
۴۱.۶۵ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۶) |
۳۹.۴۸ |
(۹۹.۰۳) |
|
|