| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۲ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۰.۴۳ |
(۲۳.۷) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۸.۱۵ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۱۹ |
۱.۶۵ |
۹۷.۹۶ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۶۴ |
۱۱۷.۷ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۶ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۴.۴ |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۴.۴۲ |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۳.۳۱ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۱ |
۴۱.۰۲ |
۱.۸۶ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۶.۹۲ |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۸ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۶ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۵) |
(۳.۰۸) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۵۲ |
۵۰.۲۷ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۴۶ |
۲.۰۸ |
۴۲۸.۵۸ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۶) |
۱.۶ |
(۸۷.۰۱) |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
|
|