| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۶ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۴) |
۱۰.۲۱ |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۱.۴۸ |
(۳.۷۸) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۱۱ |
۱.۰۲ |
۴۷.۶۱ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۵۲ |
۵۲.۵۶ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۱) |
(۲.۵۴) |
(۳۲.۲۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۲ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۳ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۸.۴۳ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۷) |
(۹.۳) |
(۹۸) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۱) |
(۳.۲) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۹.۷۳ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۱.۵۷ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۱ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۲ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۵.۶۴ |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۹.۸۳ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰.۸۱ |
۸۰.۰۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۵.۷۳ |
۹.۱۱ |
|
|