| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۱.۵۲ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۲۰.۰۵ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۱.۵۶ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۲ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۹۳ |
۷.۱۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۰۸ |
۴۴.۲۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۵) |
۲۰.۱۳ |
(۹۹.۶) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۲) |
۲۲.۹۳ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۹.۶۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۱ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۳ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۵.۸۵ |
(۵.۳۵) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۷ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۳۳ |
۲۸.۸۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۴) |
۱۷.۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۴) |
۳۱.۸۶ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۴ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۶ |
۰ |
|
|