| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۳.۱۹ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۲) |
۳۳.۲۲ |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۳۷.۱۳ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۹.۵۱ |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۲.۳۸) |
۵.۹۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۶ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۱ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹ |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۳۱ |
۵۴.۰۷ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۲۹.۶۴ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۵.۹۷ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۱۵.۵۳ |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۳ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۲ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۳.۵۴ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷) |
۲۹.۷۶ |
(۹۲.۴) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۸ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۹ |
۰ |
|
|