| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۹.۱۵ |
۱۰.۸۹ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۳ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۶ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۴.۸۱ |
۱۶.۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۸) |
۱۸.۶۵ |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۹.۲۶ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۳.۰۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۲۴ |
۳.۵۲ |
۱۳۵.۷۲ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۳ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۳.۱۹ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۲) |
۳۳.۲۲ |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۳۷.۱۳ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۹.۵۱ |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۲.۳۸) |
۵.۹۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۶ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۱ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹ |
۰ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۳۱ |
۵۴.۰۷ |
۲۱۲.۳۱ |
|
|