| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۳.۳۸ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۸ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۵.۱۶ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۳۱ |
۱.۰۷ |
۲۰۷.۷۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷ |
۲۵.۲۶ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۷.۴۷ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۵۳ |
۱.۴۶ |
۵۹۳.۹۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۴ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۶ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۴) |
۱۰.۲۱ |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۱.۴۸ |
(۳.۷۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۱۱ |
۱.۰۲ |
۴۷.۶۱ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۵۲ |
۵۲.۵۶ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۱) |
(۲.۵۴) |
(۳۲.۲۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۲ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۳ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۸.۴۳ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۷) |
(۹.۳) |
(۹۸) |
|
|