| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۳۸.۸۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۷.۸۳ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۲۴ |
۲۶.۴۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱ |
۲ |
۴۲.۲۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲۹ |
۳۵.۷۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۱ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۴ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۹۷ |
۴۲.۳۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۲.۶۹ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۵.۸۹ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۵.۹۲ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۲) |
۱۷.۹۸ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۷ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۲ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۲.۸۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۹.۷۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۹ |
۲.۵۴ |
۳۹.۳۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۶.۷۸ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۲.۹۷ |
(۸۱.۴۹) |
|
|