| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۴۹ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۸ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۱.۵۴ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۳) |
۲۸.۳۲ |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۳) |
۲۵.۱۸ |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۸.۳۷ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۶۷ |
۴۱.۸۹ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۲ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۴ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۴۶ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۳.۳۵ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۷) |
۴۹.۳۷ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۵.۱۵ |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۵.۳۷ |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۸ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۴ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۱.۹۱ |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸.۶۵ |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۱.۹۶ |
(۶۵.۸) |
|
|