| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۶ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۸ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۴۷ |
۴۳.۲۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۳.۹۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۳۱.۰۲ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۵) |
۱۷.۰۸ |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۸) |
۳۱.۰۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۲ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۲) |
۹.۴۶ |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۶ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۶۳ |
۵۷.۲۲ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۱ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۳ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۵ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۳۷.۳۹ |
(۲.۳۶) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۸۵ |
۴۳.۸۲ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۵.۵۲ |
۶۱.۸۹ |
|
|