| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۶.۱۹ |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۸) |
۳۵.۰۲ |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۹) |
۳۵.۰۵ |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۲ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۱۹.۷۸ |
۴۳.۵۲ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۱.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵,۶۸۹.۴۷ |
۱۴.۵۱ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۹۸) |
(۰.۰۶) |
(۹۷.۲) |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۸) |
۲۳.۵۱ |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۲) |
۷۲.۲۲ |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۳۱.۲۷ |
۹۳.۳۷ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۵.۳۸ |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۷) |
(۱۱.۴۱) |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۶) |
۲۳.۶۳ |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۶.۲۵ |
۲۲.۸۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۳.۰۸ |
۷۷.۴۲ |
|
|