| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰.۸۱ |
۸۰.۰۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۵.۷۳ |
۹.۱۱ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹) |
(۳.۲۲) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۹ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۱ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۸ |
(۳.۲۲) |
۱۷۷.۸ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۴۲ |
۹۹.۰۳ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۰.۰۲ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۲.۵۱) |
(۳۲.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۲) |
(۳.۲۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۵ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۶ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۴.۳۹ |
۴۷.۷۳ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۰۲ |
۶۳.۷۹ |
۶.۸۱ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۳) |
(۱۲.۳۳) |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۴) |
۶.۸ |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۴ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۵ |
۰ |
|
|