| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۱۳ |
۱.۷۴ |
۵۸.۷۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۱۴ |
۴۱.۵۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۶۵ |
۵۸.۹۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۲.۰۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۲ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۵ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۰۴ |
۴۸.۴۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۹ |
(۴۹.۰۴) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۴) |
۲۰.۴۲ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۹.۷۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۵) |
۴۱.۷۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۷ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۲ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۹.۲۲ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۷۱ |
۳۸.۶۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱۱ |
۱.۲۹ |
۴۸.۷۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹۱ |
۲۶.۳۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۱۸ |
۳۲.۳۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۶ |
۰ |
|
|