| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۲ |
۱.۶۱ |
۱۱۰.۷۲ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۱۸ |
۰.۲۶ |
۸۹.۶۷ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۱۷ |
۳.۷۷ |
۸۳.۲۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۵۸ |
۴.۹۶ |
۷۲۴.۴۳ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۳ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۷) |
۱۷۳.۴۹ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۱۷ |
۴.۰۹ |
۸۴.۴۵ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۴۶ |
۳.۹۷ |
۴۲۶.۸۴ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۵۶ |
۱۰۶.۴۴ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۶) |
(۱۳.۵۲) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۹.۹۱ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۸.۹۶ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۱۹.۹۴ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
|
|