| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۳ |
۰ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۴۳ |
(۰.۴۷) |
۳۸۶.۱۴ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۳۵) |
(۱.۰۱) |
(۷۲.۵۹) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۴۷ |
۲۹۲.۱۱ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۵ |
۳.۰۴ |
۵۰۸.۴۱ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۷۴ |
۰.۸۷ |
۱,۳۷۴.۷۲ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۸۸) |
۱.۳۹ |
(۹۶) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۲) |
۰.۵۴ |
(۵۲.۶۱) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۷ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۵ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۹ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۹ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۱.۶۸ |
(۴۵.۳۶) |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۷۵ |
(۴۹.۰۵) |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۵۲ |
۲۹۹.۶۷ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۰۲ |
۱۱.۲۷ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
|
|