| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۱) |
۰.۳۸ |
(۳۰.۱) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۳ |
۲.۲۵ |
۲۰۳.۸۱ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۴۱ |
(۰.۵۱) |
۳۵۳.۳۷ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۷) |
۱۹.۷۸ |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۳ |
۱.۲۹ |
۱۱.۴۴ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۱ |
۲۸.۷۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۴۷ |
۲.۳۳ |
۴۴۸.۹۴ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۴۷ |
۱.۲ |
۴۵۳.۳۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۷) |
(۶۱.۹۷) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۲) |
(۴۵.۵۲) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۲۴ |
۱.۸۵ |
۱۳۵.۸ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۶۴) |
(۱۰.۱۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۷) |
(۳.۴۵) |
(۷۴.۲۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۳ |
۰ |
|
|