| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۱.۴ |
۳۳.۷۱ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۶۹ |
۴۳.۸۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۴) |
(۱۶.۶۲) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۸۹ |
۴۹.۱۹ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۲۲ |
۱.۶۲ |
۱۲۳.۰۳ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۴) |
۸۶.۰۸ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۸۳) |
(۵۵.۲۲) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۶ |
۱۵.۷۱ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۹۲ |
(۱۳.۵۸) |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۴۱ |
(۵۹.۲۳) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۷ |
(۶۰.۵۷) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۷.۴۱ |
۲۷.۶ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۸ |
۰ |
|
|