| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۶) |
(۷.۰۲) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۱ |
۷۲.۶۹ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۳.۷۱ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۲) |
(۴۴.۱۷) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۲۷ |
۳۸.۸۲ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۰.۰۱ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۷ |
(۱۰.۳۷) |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۲) |
(۴۶.۱۸) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۳.۸۳ |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۰.۰۱ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۲۰.۰۳ |
۷۰۸.۶۷ |
|
|