| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۴۷ |
۲۹۲.۱۱ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۵ |
۳.۰۴ |
۵۰۸.۴۱ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۷۴ |
۰.۸۷ |
۱,۳۷۴.۷۲ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۸۸) |
۱.۳۹ |
(۹۶) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۲) |
۰.۵۴ |
(۵۲.۶۱) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۱.۶۸ |
(۴۵.۳۶) |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۷۵ |
(۴۹.۰۵) |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۵۲ |
۲۹۹.۶۷ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۰۲ |
۱۱.۲۷ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۳۹ |
۱.۹۳ |
۳۱۶.۵۸ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
|
|