| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۵۳ |
۱۱.۱۹ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۶۹ |
۳۷.۴۷ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۳.۶۶ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۱) |
۵۸.۴۸ |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
(۰.۶۶) |
۰.۸۷ |
(۹۰.۹۷) |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۳۵.۹ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۳.۷۶ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۳.۲۵ |
۱۹.۴۵ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۲.۸) |
۵۳.۲۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۹ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۱ |
(۱.۲۲) |
۴۲.۸۲ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۵.۳۳ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۵.۱۵) |
۱۹.۵۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۳.۷۵) |
۱۹.۵۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۱.۷۶) |
۰.۸۲ |
(۹۹.۸۵) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۷ |
۰ |
|
|