| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۷ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۸ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴ |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۲۹ |
۲.۸۷ |
۱۸۲.۹۳ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۶۳ |
۴.۶۵ |
۹۰۳.۲۲ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۳۲ |
۲.۱۳ |
۲۱۸.۷۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۲ |
۰.۰۸ |
۱۰۶.۷۷ |
۳۲ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲ |
(۰.۰۹) |
۱۰۷.۰۷ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۵) |
(۱.۸۵) |
(۴۲.۰۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۵) |
(۲۷.۹۱) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۳۱ |
۱.۷۹ |
۲۰۹.۴۹ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۷) |
(۹۰.۹) |
(۸۷.۷۱) |
|
|