| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴ |
۰ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۲۹ |
۲.۸۷ |
۱۸۲.۹۳ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۶۳ |
۴.۶۵ |
۹۰۳.۲۲ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۳۲ |
۲.۱۳ |
۲۱۸.۷۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۲ |
۰.۰۸ |
۱۰۶.۷۷ |
۳۲ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲ |
(۰.۰۹) |
۱۰۷.۰۷ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۵) |
(۱.۸۵) |
(۴۲.۰۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۵) |
(۲۷.۹۱) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۳۱ |
۱.۷۹ |
۲۰۹.۴۹ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۷) |
(۹۰.۹) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۴۹) |
۰.۴۳ |
(۸۳.۱۱) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۴) |
۱۵.۲۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۷ |
۰ |
|
|