| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۱) |
۱۱.۵۲ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۴ |
۱.۹۵ |
۱۵.۶۵ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۲۸ |
۳.۰۸ |
۱۷۷.۳۷ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۱۳ |
۱.۲۹ |
۶۰.۷۴ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۷۶ |
۶۶.۸۳ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۱.۰۶) |
(۴۶.۲۸) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۵ |
۲۰.۰۴ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۴ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۱ |
(۴۶.۲۷) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۹) |
۴۹.۴۶ |
(۶۴.۹) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۰.۳۲) |
(۱.۹۱) |
(۶۸.۸۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۱.۷۶) |
(۳۳.۰۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۷) |
۷۹.۱ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۵ |
۲۴.۴۸ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
|
|