| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۱) |
(۲۲.۵۶) |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۳.۹۷ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۳.۷۲ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۹) |
۲۰.۰۷ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۴) |
(۱.۷۱) |
(۴۰.۰۶) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۱) |
۰.۲۵ |
(۳۰.۵۹) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۱) |
۵۹.۵۷ |
(۲.۰۱) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۵۱ |
۱۳۷.۳۴ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۳۷ |
۰.۷۸ |
۲۸۰.۵۸ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۳۵ |
۲.۰۴ |
۲۵۵.۶۶ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۳ |
۲.۴۱ |
۱۹۷.۷۵ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۲۵ |
۱.۷۸ |
۱۴۹.۰۷ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۲.۱۷) |
(۳.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
|
|