| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۳۴ |
۴.۵ |
۲۴۹.۲۳ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴ |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۸۲ |
۹۷.۵۷ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۱۱ |
۱.۶۶ |
۴۸.۴۱ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۴۳ |
۲.۷۹ |
۳۸۷.۲۱ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲۸ |
۳.۶۸ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۹) |
(۶.۹۶) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۰۵.۹۷ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۲۴ |
۲.۰۶ |
۱۳۸.۴۴ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۳ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۲۶ |
۳.۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۲۹ |
۳.۲ |
۱۸۷.۰۱ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۱۹ |
۱.۴۴ |
۹۹.۸۶ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۴۱ |
۴۹.۴ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۱.۳۶) |
(۱۳.۵۹) |
(۹۹.۳۳) |
|
|