| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۴.۸۸) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۲۶ |
۱.۵۲ |
۱۵۶.۳۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۵ |
۷۴.۹ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۹ |
۱.۶۷ |
۳۷.۰۱ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۴۴ |
۳.۱ |
۴۰۲.۰۳ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۳۰۹.۷۴ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۱۹ |
۱.۸۱ |
۱۰۲.۸۴ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۷.۵۳ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۴ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱۱.۲۳ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
۱.۵۸ |
۴۷.۸ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۶۳ |
۱۵۲.۲ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۹۴ |
۵۳.۳۸ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۴۲ |
۳.۴ |
۳۶۴.۹۹ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
|
|