| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۴۴ |
۳.۱ |
۴۰۲.۰۳ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۳۰۹.۷۴ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۱۹ |
۱.۸۱ |
۱۰۲.۸۴ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۷.۵۳ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۴ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱۱.۲۳ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
۱.۵۸ |
۴۷.۸ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۶۳ |
۱۵۲.۲ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۹۴ |
۵۳.۳۸ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۴۲ |
۳.۴ |
۳۶۴.۹۹ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۴۳ |
(۰.۴۷) |
۳۸۶.۱۴ |
(۸۲.۳۶) |
|
|