| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۲ |
۱.۰۵ |
۱۰۶.۸ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۴) |
۷۲.۶۱ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۲) |
۱۵.۷ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۳۸.۸۷ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۴.۰۶ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۳۶ |
۲.۰۹ |
۲۶۵.۵۱ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۱۹ |
۱.۲۶ |
۹۸.۷۴ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۱.۰۷ |
۱۵.۵۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۲ |
۲۸.۸۵ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۲۱ |
۱.۷۳ |
۱۱۴.۱۴ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
|
|