| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۱۷ |
۳.۷۷ |
۸۳.۲۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۵۸ |
۴.۹۶ |
۷۲۴.۴۳ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۷) |
۱۷۳.۴۹ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۱۷ |
۴.۰۹ |
۸۴.۴۵ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۴۶ |
۳.۹۷ |
۴۲۶.۸۴ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۵۶ |
۱۰۶.۴۴ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۶) |
(۱۳.۵۲) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۹.۹۱ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۸.۹۶ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۱۹.۹۴ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۱۹.۹۷ |
۴۴ |
|
|