| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
(۰.۶۶) |
۰.۸۷ |
(۹۰.۹۷) |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۳۵.۹ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۳.۷۶ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۳.۲۵ |
۱۹.۴۵ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۲.۸) |
۵۳.۲۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۹ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۱ |
(۱.۲۲) |
۴۲.۸۲ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۵.۳۳ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۵.۱۵) |
۱۹.۵۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۳.۷۵) |
۱۹.۵۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۱.۷۶) |
۰.۸۲ |
(۹۹.۸۵) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۴.۸۸) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۲۶ |
۱.۵۲ |
۱۵۶.۳۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۵ |
۷۴.۹ |
۲۱.۰۹ |
|
|