| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۶۳ |
۱۱۴.۹۷ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۴) |
۱۴.۹۵ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۶ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۸) |
۱۴.۹۷ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۳) |
(۱.۲۷) |
(۹.۹۳) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳ |
۲۷.۶۶ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۱۴ |
۱.۲۵ |
۶۸.۸۴ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۳ |
(۰.۵۲) |
۱۹۵.۹۲ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۷ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۳.۴۳ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۶۳.۵۱ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۱) |
۰.۰۶ |
(۲۹.۶۲) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۱) |
(۶.۷۸) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۰۳ |
۱۱.۱۱ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۱۲ |
۱.۲۵ |
۵۲.۵ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
|
|