| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۴۱ |
(۵۹.۲۳) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۷ |
(۶۰.۵۷) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۷.۴۱ |
۲۷.۶ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۸ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۳.۵۲) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۱۳ |
۱.۰۴ |
۵۹.۲۹ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۱۷ |
۴۳.۱۲ |
۸۴.۸ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۳ |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۵.۴۵ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۷۵ |
۵۳.۹۴ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۲۱ |
۱.۸۲ |
۱۱۳.۰۱ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۱ |
۷.۴۸ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۹۳ |
۱۶۵.۰۵ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
|
|