| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۲ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۱۲ |
۱.۳۲ |
۵۴.۳۱ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۷) |
۶۵.۹۹ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۶) |
(۳.۵۶) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۰۳) |
(۱۶.۵۷) |
(۹۷.۷) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۸.۵۷ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۵) |
۶۶.۲ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۳) |
(۱۳.۵۲) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۷) |
(۱۳.۵۱) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱) |
(۱۳.۵۲) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۱۶ |
۱.۵ |
۷۸.۸۲ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۱۹.۹۴ |
(۷۵.۳۹) |
|
|