| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۱) |
(۸۹.۳۸) |
(۳.۲۴) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
(۰.۸۴) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۷) |
(۳.۵۴) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۳) |
۵۴.۲۶ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۶.۵۳) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۷.۴۹ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۴.۲۲ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۷.۵ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰.۷۶ |
۸۵.۱۲ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۴۹ |
۸۵.۳۲ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۷.۵۳ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۳.۷ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۷) |
۳.۷ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
|
|