| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۷) |
(۳.۱۴) |
(۲۲.۰۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۵) |
(۸۲.۳۸) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۳۱ |
۱.۶۵ |
۲۱۰.۴۹ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۴ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۴۴ |
۳.۶۱ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۰.۴۳ |
۱.۸۲ |
۳۷۸.۲۷ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۶ |
۰.۰۲ |
۷۸۵.۳۵ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۴ |
۱.۰۴ |
۳۳۶.۳ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۳۱ |
۱.۲۹ |
۲۰۶.۶۳ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۶) |
۴۸.۹۵ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
|
|