| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
۰.۲۳ |
(۲.۲۹) |
۱۲۹.۰۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
۱.۳۲ |
(۱.۳۹) |
۱۱,۹۷۹.۵۵ |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۳) |
۰.۳۱ |
(۶۶.۵۵) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۳ |
۳.۲۷ |
۱۹۸.۹۵ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۵ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶) |
(۱۶.۷۲) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۸) |
(۱.۶۸) |
(۷۵.۰۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۱ |
(۱۳.۵۶) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱.۰۲ |
(۶۲.۵۴) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۳۲ |
۳.۲۲ |
۲۲۰.۳۲ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۳۸ |
۲.۸۹ |
۳۰۰.۸۹ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۰۴ |
۱۴۱.۰۲ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۳.۰۷) |
(۵۸.۵۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۴) |
(۳.۵۱) |
(۷۱.۱۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۳ |
۰ |
|
|