| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۹۳ |
۱۳۱.۷۳ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۲۴ |
۴۴.۱۹ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۸) |
(۶۸.۹۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
(۰.۲) |
۳.۰۲ |
(۵۱.۲) |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۳۲ |
۱.۶۲ |
۲۱۵.۶۶ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۳۳ |
۱.۰۸ |
۲۲۸.۴۵ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۳۷ |
۱.۵۸ |
۲۸۱.۱۴ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۳۶ |
(۲.۵۷) |
۲۶۹.۳۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۱) |
(۱.۳۱) |
(۵۳.۳۶) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۶۹ |
۷۲.۴۸ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۳۳ |
۰.۰۲ |
۲۳۲.۷۳ |
۸.۷۶ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۳) |
(۱.۶۸) |
(۳۷.۷۵) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۹) |
۱۵.۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
|
|