| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۰.۱) |
(۳.۷۷) |
(۳۰.۱۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۷۱) |
(۶.۹۲) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۳ |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۱.۰۴) |
(۳.۷۳) |
(۹۷.۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۳ |
۱۵.۲۶ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۱۹.۴۴ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۰.۹۷) |
(۴.۷۱) |
(۹۷.۱۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۳) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۱۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۷ |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۸ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۲) |
۳۲.۰۷ |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
۱.۸۴ |
(۳.۱۶) |
۷۸,۷۱۸.۸۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۲.۶۸ |
(۰.۶۴) |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۲ |
۲.۱۸ |
۱۰۷.۱۵ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۳۶ |
۱.۹۶ |
۲۶۶.۷۹ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
|
|