| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۴۹.۲ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۳.۲۳ |
۱۹.۹۶ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۷) |
۱۳۹.۸۸ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
۰.۵۳ |
(۴.۱۶) |
۵۹۷.۹۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۹) |
(۴۷.۷۳) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۳) |
۱۵.۵۱ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۳.۶۹) |
۳.۶۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۹ |
۱۵.۵۲ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۴.۱۱ |
۱۹.۷۸ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۳.۷۵ |
۱۹.۷۹ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۳.۴۵ |
۱۹.۸۲ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۳.۵۵ |
۱۵.۵۷ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۲.۱۵ |
۱۵.۵۸ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
|
|