| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۳ |
(۶۵.۸۴) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۰.۲۱ |
۲.۴۹ |
۱۱۲.۰۴ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۱۴ |
۰.۴۸ |
۶۵.۱۹ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۲) |
(۳.۵۲) |
(۵۵.۸) |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۴ |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۱.۵۴ |
۳.۶۶ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۶ |
۳۳.۳۲ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۳۱ |
۳۸.۲۴ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۱ |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۱.۲۸ |
۱۱.۴۲ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۳) |
۷.۴۸ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۲) |
۳۸.۳۵ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۷.۴۸ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۰.۱۳ |
۲.۶۳ |
۵۹.۹۲ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
|
|