| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۱) |
۴۱.۱۲ |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۸۸) |
۱۶۲.۸۱ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۳.۰۵ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۰.۲ |
۳.۰۹ |
۱۰۶.۸۴ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۷ |
۰ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۲ |
۰ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۴.۳۲ |
۰.۰۵ |
۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۱.۲۴ |
۳۸.۵ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۱۵ |
۳.۳ |
۷۲.۱۹ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۲) |
۱۱۴.۳ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۳.۳۱) |
(۱۳.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۴۹.۲ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۳.۲۳ |
۱۹.۹۶ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۷) |
۱۳۹.۸۸ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
۰.۵۳ |
(۴.۱۶) |
۵۹۷.۹۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۹) |
(۴۷.۷۳) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
|
|