| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۱) |
(۱۰.۲۵) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۲) |
(۳۷.۴) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۵۵.۳۷ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۶) |
(۱۶.۵۱) |
(۸۷.۱) |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰.۳۵ |
۱۵۶.۰۴ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۱.۲۵) |
(۲۷.۸) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۳.۵۸ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۰۷ |
۲۸.۸۵ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۳ |
(۱۳.۴۹) |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۱.۳۴ |
۳۸.۵۸ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۴ |
(۳۲.۸۹) |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۳۵ |
۷.۵۲ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۱) |
۷.۵۲ |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۳) |
(۴۳.۹۸) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
|
|