| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۲.۰۴ |
۱۹.۸۶ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۱۹.۹ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۵۲ |
۱۵.۶۳ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۲) |
۱۹.۹۲ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۹۷ |
۱۹.۹۳ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۴.۳۶ |
۱۹.۹۶ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۰۷ |
۱۹.۹۷ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۳.۳۵ |
۱۹.۹۹ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۰۴ |
۱.۸۷ |
۱۵.۷ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۳۹ |
۲۰.۰۱ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۱۹.۷۱ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۲.۰۲ |
۱۹.۷۲ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
|
|