| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۳) |
۱۵.۵۱ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۳.۶۹) |
۳.۶۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۹ |
۱۵.۵۲ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۴.۱۱ |
۱۹.۷۸ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۳.۷۵ |
۱۹.۷۹ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۳.۴۵ |
۱۹.۸۲ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۳.۵۵ |
۱۵.۵۷ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۲.۱۵ |
۱۵.۵۸ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۲.۸۲ |
۱۹.۸۵ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۲.۰۴ |
۱۹.۸۶ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۱۹.۹ |
(۸۲.۱) |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۵۲ |
۱۵.۶۳ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۲) |
۱۹.۹۲ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۹۷ |
۱۹.۹۳ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
|
|