| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۵) |
۸۵.۸۵ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۱) |
۱۱.۵۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۳.۶۵ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۲.۱۷) |
۵۹.۳۲ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۶ |
(۶.۹۲) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴ |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۵.۴۴ |
۲.۱۵ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۴۳ |
۱۵.۴۴ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۱۵ |
۲.۰۳ |
۷۱.۴۴ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۵) |
(۲۴.۹۹) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۸۲ |
۱.۷۹ |
۱,۸۹۸.۳۹ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
(۰.۵۶) |
۰.۷۱ |
(۸۷.۲۷) |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۲۴ |
۶۵.۷۴ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۱۶ |
۳.۱ |
۷۸.۳ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
|
|