| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۳.۶۵ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۲.۱۷) |
۵۹.۳۲ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۶ |
(۶.۹۲) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴ |
۰ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۵.۴۴ |
۲.۱۵ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۴۳ |
۱۵.۴۴ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۱۵ |
۲.۰۳ |
۷۱.۴۴ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۵) |
(۲۴.۹۹) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۸۲ |
۱.۷۹ |
۱,۸۹۸.۳۹ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
(۰.۵۶) |
۰.۷۱ |
(۸۷.۲۷) |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۲۴ |
۶۵.۷۴ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۱۶ |
۳.۱ |
۷۸.۳ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۱۴ |
۱.۴۷ |
۶۵.۹۹ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۱.۲۱ |
۱۹.۸۶ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
|
|