| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۱.۲۱ |
۱۹.۸۶ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۲.۶۲) |
(۲۵.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۵) |
۳۳.۶۶ |
(۹۹) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۰۹ |
۱.۱۶ |
۳۸.۶۴ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۱ |
(۰.۶۸) |
۴۳.۸۱ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
۱.۵۱ |
۱۵.۶۵ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۰۸ |
۲۴.۴۲ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۷۲ |
۴۴.۰۴ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۱.۵۲ |
(۷.۰۴) |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۸ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۳ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۲۱ |
۱.۶۱ |
۱۱۲.۵۱ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۸۹ |
۶۵.۴۳ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
|
|