| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۸۲ |
۶۰.۶۳ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۳.۵۸) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۱.۹۲ |
(۷.۰۴) |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۸ |
۳۳.۹۲ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۱) |
(۲.۴۳) |
(۳۰.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۲۴) |
(۱.۰۴) |
(۵۸.۳) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۳۱ |
۱.۵۱ |
۲۰۹.۸۷ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۷) |
(۳.۵۳) |
(۴۶.۲۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۳.۶۸) |
۲۴.۴۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۴) |
(۱۳.۳۴) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۱۵ |
۲.۰۴ |
۷۱.۱۲ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۵ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۱.۶ |
(۱۳.۳۶) |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۸۳ |
۱۵.۴۲ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
|
|