| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۰.۱۹ |
۲.۱۹ |
۹۸.۲۶ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۰.۱۵ |
۱.۱۴ |
۷۱.۸۲ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۲.۵۴) |
(۱۰.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۹.۷۹ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۷) |
(۱.۹۴) |
(۴۵.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۳) |
۳۸.۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۲.۷۸ |
۳.۶۸ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۲.۴۳ |
۲۴.۲۲ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۹ |
۱۹.۸۲ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۶ |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۲.۲۲ |
۱۹.۸۵ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
۱.۸۹ |
۲۴.۲۹ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۲.۰۳ |
۱۹.۸۸ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۳.۳۳ |
۱۹.۸۹ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۳ |
۰ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
|
|