| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۲) |
(۲۲.۳۶) |
(۸۵.۳) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۳) |
۱۱.۴۶ |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۴۱) |
۱۸۵.۹۶ |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۰۱ |
۱۶۶.۷ |
۵.۵۵ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۱) |
۱۴۸.۵۹ |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۵.۷۱ |
۶۲.۸۶ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۷ |
۳.۶۶ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۷.۴۶ |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۰.۱۷ |
۱.۹۴ |
۸۴.۴۴ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۰.۱۶ |
۲.۰۵ |
۷۸.۰۸ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۲.۳۹) |
(۳۹.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۰.۱۶) |
(۲.۰۵) |
(۴۳.۸۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۴۴ |
۳.۶۷ |
۴۰۰.۷۵ |
|
|