| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
۰.۲۱ |
(۲.۵۴) |
۱۱۳.۰۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۴۲) |
۱۶۵.۲۵ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۳۷ |
۱۷۵.۷۷ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۱۶ |
۱.۳ |
۷۸.۷۷ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۲.۹۴) |
۱۵.۶۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۴) |
(۱.۷۴) |
(۱۳.۵۳) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۲۴.۴ |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۵۵ |
۱۵.۶۷ |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۸۵ |
۴۹.۲۹ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۳) |
۳.۷۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۳.۵۸) |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
|
|