| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۷ |
۵۴.۰۵ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۱.۹۶ |
۷.۴۷ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۵ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۶۷ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۲.۱ |
۱۹.۷۸ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۸) |
(۳.۵۵) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۱۹ |
۱.۴۵ |
۹۸.۶۷ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۱.۲۱ |
۱۹.۸۵ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۷۵ |
۲۸.۸۸ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۵.۶۱ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۷) |
۲.۰۲ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
|
|