| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۴.۲۷ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۲.۷۸) |
۵۴.۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۱) |
(۴۷.۹۲) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۱۱ |
۱.۱۹ |
۴۸.۹۶ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۹ |
(۱۶.۵۷) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۳۶ |
۳.۶۹ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۲) |
۱۳۰.۵۱ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۲۳ |
۱.۱۴ |
۱۳۰.۹۵ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۴۱ |
۹۲.۷۹ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۱) |
(۱.۴۱) |
(۳۰.۰۵) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۶ |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۷ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۹.۵۸ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۷ |
۱۱.۳۳ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۷) |
(۳.۵۲) |
(۸۷.۴۸) |
|
|