| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۷) |
۸۴.۶۸ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۱.۳۶ |
(۱۶.۵۲) |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۲۴ |
۱.۳۱ |
۱۳۸.۰۷ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۴) |
(۱۰.۲۹) |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۴.۲۷ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۲.۷۸) |
۵۴.۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۱) |
(۴۷.۹۲) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۱۱ |
۱.۱۹ |
۴۸.۹۶ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۹ |
(۱۶.۵۷) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۳۶ |
۳.۶۹ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۲) |
۱۳۰.۵۱ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۲۳ |
۱.۱۴ |
۱۳۰.۹۵ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۴۱ |
۹۲.۷۹ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۱) |
(۱.۴۱) |
(۳۰.۰۵) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۶ |
۰ |
|
|