| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۰.۱۶ |
۱.۵۷ |
۷۹.۲ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۱) |
۱.۹۶ |
(۶۷.۶۸) |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۲ |
(۱۰.۳۴) |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۱.۱۹ |
۷.۵۴ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۲ |
(۷.۰۲) |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰.۳۲ |
۶۶.۴۹ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۱.۷۶ |
(۲۷.۹۵) |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۲۲ |
۰.۹ |
۱۲۲.۹۵ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۷.۰۴) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۴۴ |
۰.۱۴ |
۴۰۵.۱ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۱) |
(۱۰.۲۵) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۲) |
(۳۷.۴) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۵۵.۳۷ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۶) |
(۱۶.۵۱) |
(۸۷.۱) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
|
|