| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
(۰.۲۶) |
۱.۲۹ |
(۶۱.۳۸) |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۴) |
(۵۵.۲۱) |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۷۸ |
۱.۰۹ |
۱,۶۱۸.۶۵ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۹۷ |
۱۶۵.۶۹ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۳) |
(۲۵.۱۶) |
(۹۶.۷) |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۵ |
۷.۵۲ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲.۶۱ |
(۵۶.۵۲) |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۲۶ |
۱.۵۲ |
۱۵۶.۴۷ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۴) |
۹۲.۲۲ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰.۰۴ |
۹۹.۶۸ |
۱۳.۹۴ |
|
|