| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۳۶ |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۳.۷۶ |
۱۳.۵۹ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۸) |
۶۰.۵۱ |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۴) |
(۱۹.۶۳) |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۱) |
۱۱.۵۵ |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
(۰.۸۱) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۹.۱۱ |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۱.۲۸) |
(۱۰.۳۷) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۳.۵۴) |
۵۹.۳۶ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۰.۱۹ |
۲.۱۹ |
۹۸.۲۶ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۰.۱۵ |
۱.۱۴ |
۷۱.۸۲ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۲.۵۴) |
(۱۰.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۹.۷۹ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
|
|